"DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORA��O
�RG�O P�BLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos
ORGANIZA��O DA SOCIEDADE CIVIL: Associa��o de Moradores do Jardim S�o Francisco -III
CNPJ: 13.668.931/0004-57
ENDERE�O E CEP: Rua Jeremias Joaquim Pereira, 13, Jardim Adriana, Guarulhos/SP - CEP 07135-200
RESPONS�VEL(IS) PELA OSC: Carolina Gomes Moreno Garcia
CPF: 236.623.058-36
OBJETO DA PARCERIA: A presente parceria destina-se ao atendimento de crian�as em per�odo integral, na faixa et�ria de 4 anos por meio de unidades escolares, segundo as diretrizes t�cnicas da Secretaria de Educa��o e de acordo com o Plano de Trabalho aprovado.
EXERC�CIO: 2025
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal"											
DOCUMENTO				DATA		VIG�NCIA			VALOR R$		
TERMO DE COLABORA��O n� 1724				23/08/2024		23/08/2024 a 22/08/2029					
APOSTILAMENTO n� 02				27/01/2025					2.953.676,56		
											
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPON�VEIS NO EXERC�CIO											
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R$			DATA DO REPASSE			N� DOC. CR�DITO		VALORES REPASSADOS R$		
10/01/2025	913.014,52			14/02/2025			Repasse mensal Janeiro		228.253,63		
10/01/2025				14/02/2025			Repasse mensal Fevereiro		228.253,63		
10/01/2025				11/03/2025			Repasse mensal Mar�o		228.253,63		
10/01/2025				07/04/2025			Repasse mensal Abril		228.253,63		
10/05/2025	1.020.331,02			12/05/2025			Repasse mensal Maio		228.253,63		
10/05/2025				12/05/2025			Verba Adicional Bens Permanentes		21.463,30		
10/05/2025				12/05/2025			Verba Adicional - Consumo		85.853,20		
10/05/2025				10/06/2025			Repasse mensal Junho		228.253,63		
10/05/2025				15/07/2025			Repasse Mensal Julho		228.253,63		
10/05/2025				13/08/2025			Repasse mensal Agosto		228.253,63		
10/09/2025	1.020.331,02			16/09/2025			Repasse Mensal Setembro		228.253,63		
10/09/2025				16/09/2025			Verba Adicional - Consumo		85.853,20		
10/09/2025				16/09/2025			092025		21.463,30		
10/09/2025				16/10/2025			Repasse Mensal Outubro		228.253,63		
10/09/2025				18/11/2025			NOVEMBRO		228.253,63		
10/09/2025				16/12/2025			DEZEMBRO		228.253,63		
(A) Saldo do Exerc�cio Anterior									45.445,88		
(B) REPASSES P�BLICOS NO EXERC�CIO									2.953.676,56		
(C) RECEITAS COM APLICA��ES FINANCEIRAS DOS REPASSES P�BLICOS									8.488,65		
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECU��O DO AJUSTE									0,00		
(E) TOTAL DE RECURSOS P�BLICOS (A + B + C + D)									3.007.611,09		
(F) RECURSOS PR�PRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA									63.593,18		
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPON�VEIS NO EXERC�CIO (E + F)									3.071.204,27		
O(s) signat�rio(s), na qualidade de representante(s) da(o) Associa��o de Moradores do Jardim S�o Francisco - III,  vem  indicar,  na  forma  abaixo  detalhada,  as  despesas  incorridas  e  pagas  no  exerc�cio/2025  bem  como  as despesas a pagar no exerc�cio seguinte.											
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORA��O											
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERC�CIO											
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA		DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERC�CIO (R$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERC�CIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERC�CIO (R$) (H)		DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERC�CIO E PAGAS NESTE EXERC�CIO (R$) (I)			"TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERC�CIO (R$)
(J=H+I)"		DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERC�CIO A PAGAR EM EXERC�CIOS SEGUINTES (R$)	
Agente Escolar (folha)		20.380,00	0,00		20.380,00			20.380,00		0,00	
�gua e Esgoto		32.633,22	0,00		32.633,22			32.633,22		0,00	
Alimentos para Refei��es (equipe)		11.634,91	0,00		11.634,91			11.634,91		0,00	
Assessoria Jur�dica PJ		5.800,00	0,00		5.800,00			5.800,00		0,00	
Assistente Administrativo (folha)		29.462,00	0,00		29.462,00			29.462,00		0,00	
Auxiliar de Cozinha (folha)		46.221,00	0,00		46.221,00			46.221,00		0,00	
Auxiliar de Limpeza (folha)		48.952,00	0,00		48.952,00			48.952,00		0,00	
Auxilio/Vale Transporte		3.383,76	0,00		3.383,76			3.383,76		0,00	
Colch�es e/ou Colchonetes		13.676,10	0,00		13.676,10			13.676,10		0,00	
Contribui��o Assistencial		3.483,43	0,00		3.483,43			3.483,43		0,00	
Contribui��o Bem Estar Social		15.580,08	0,00		15.580,08			15.580,08		0,00	
Contribui��o Sindical		139,50	0,00		139,50			139,50		0,00	
Coordenador Pedag�gico (folha)		37.620,00	0,00		37.620,00			37.620,00		0,00	
Cozinheiro(a) (folha)		16.223,00	0,00		16.223,00			16.223,00		0,00	
D�cimo Terceiro Sal�rio		95.559,00	0,00		95.559,00			95.559,00		0,00	
Dedetiza��o e Controle de Pragas		1.157,00	0,00		1.157,00			1.157,00		0,00	
Diretor (a) (folha)		43.816,00	0,00		43.816,00			43.816,00		0,00	
Eletr�nicos		2.878,10	0,00		2.878,10			2.878,10		0,00	
Energia El�trica		5.587,46	0,00		5.587,46			5.587,46		0,00	
Engenheiro de Seguran�a no Trabalho PJ		2.520,00	0,00		2.520,00			2.520,00		0,00	
Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional		4.056,25	0,00		4.056,25			4.056,25		0,00	
Exames Cl�nicos e Laboratoriais PJ		19.265,00	0,00		19.265,00			19.265,00		0,00	
F�rias Pec�nia e 1/3 F�rias (folha)		55.704,14	0,00		55.704,14			55.704,14		0,00	
FGTS - Fundo de Garantia		84.073,15	0,00		84.073,15			84.073,15		0,00	
Financeira		851,20	0,00		851,20			851,20		0,00	
G�s (GLP)		9.665,49	0,00		9.665,49			9.665,49		0,00	
GRRF/FGTS Rescis�o		4.835,04	0,00		4.835,04			4.835,04		0,00	
Higiene e Limpeza		180.958,02	0,00		180.958,02			180.958,02		0,00	
Imposto Predial e Territorial Urbano		3.888,96	0,00		3.888,96			3.888,96		0,00	
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERC�CIO											
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA		DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERC�CIO (R$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERC�CIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERC�CIO (R$) (H)		DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERC�CIO E PAGAS NESTE EXERC�CIO (R$) (I)			"TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERC�CIO (R$)
(J=H+I)"		DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERC�CIO A PAGAR EM EXERC�CIOS SEGUINTES (R$)	
INSS Patronal e Empregados		343.750,51	0,00		343.750,51			343.750,51		0,00	
INSS s/ 13� Sal�rio		24.934,67	0,00		24.934,67			24.934,67		0,00	
INSS s/ Servi�os RPA e NFs		159,71	0,00		159,71			159,71		0,00	
IRRF s/ 13� Sal�rio		177,02	0,00		177,02			177,02		0,00	
IRRF s/ Aluguel Pessoa F�sica		31.091,98	0,00		31.091,98			31.091,98		0,00	
IRRF s/ Proventos		2.276,88	0,00		2.276,88			2.276,88		0,00	
Loca��o de Im�vel PF		128.466,62	0,00		128.466,62			128.466,62		0,00	
Manuten��o da Unidade Escolar PJ		178.830,00	0,00		178.830,00			178.830,00		0,00	
Manuten��o de Equipamentos		3.627,92	0,00		3.627,92			3.627,92		0,00	
Manuten��o de Instala��es		47.168,66	0,00		47.168,66			47.168,66		0,00	
Manuten��o de Softwares e Hardwares		3.583,43	0,00		3.583,43			3.583,43		0,00	
Materiais de Escrit�rio		21.716,80	0,00		21.716,80			21.716,80		0,00	
Materiais de Higiene		6.750,10	0,00		6.750,10			6.750,10		0,00	
Materiais de Manuten��o de Equipamentos		900,00	0,00		900,00			900,00		0,00	
Materiais de Uso Escolar		207.124,69	0,00		207.124,69			207.124,69		0,00	
Materiais para Instala��es/Pequenos Reparos		765,49	0,00		765,49			765,49		0,00	
Materiais pedag�gicos/brinquedos		47.030,59	0,00		47.030,59			47.030,59		0,00	
Mobili�rios		17.274,00	0,00		17.274,00			17.274,00		0,00	
M�veis		20.449,30	0,00		20.449,30			20.449,30		0,00	
Pis s/ 13 Sal�rio		796,72	0,00		796,72			796,72		0,00	
PIS s/ Sal�rios		10.926,88	0,00		10.926,88			10.926,88		0,00	
Professor (a) I (folha)		755.900,00	0,00		755.900,00			755.900,00		0,00	
Refei��es		1.930,50	0,00		1.930,50			1.930,50		0,00	
Rescis�o Contratual - TRCT (folha)		43.433,45	0,00		43.433,45			43.433,45		0,00	
Servi�os Cont�beis PJ		56.416,00	0,00		56.416,00			56.416,00		0,00	
Taxas Municipais		520,12	0,00		520,12			520,12		0,00	
Uniformes		23.351,46	0,00		23.351,46			23.351,46		0,00	
Utens�lios		11.941,00	0,00		11.941,00			11.941,00		0,00	
Vale Alimenta��o/Refei��o (empregados)		101.019,00	0,00		101.019,00			101.019,00		0,00	
TOTAL		2.892.317,31	0,00		2.892.317,31			2.892.317,31		0,00	
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERC�CIO											
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERC�CIO											
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA		DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERC�CIO (R$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERC�CIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERC�CIO (R$) (H)		DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERC�CIO E PAGAS NESTE EXERC�CIO (R$) (I)			"TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERC�CIO (R$)
(J=H+I)"		DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERC�CIO A PAGAR EM EXERC�CIOS SEGUINTES (R$)	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPON�VEIS NO EXERC�CIO										3.071.204,27	
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERC�CIO (H + I + Juros e Multa *)										2.892.317,31	
(L) RECURSO P�BLICOS N�O APLICADO (G - K)										178.886,96	
(M) VALOR DEVOLVIDO AO �RG�O P�BLICO										0,00	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICA��O NO EXERC�CIO SEGUINTE (L - M)										178.886,96	
* Total Juros e Multa R$ 0,00											
"Declaro(amos), na qualidade de respons�vel(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada,  comprova  a  exata  aplica��o  dos  recursos  recebidos  para  os  ?ns  indicados,  conforme  programa  de trabalho  aprovado,  proposto  ao  Org�o  P�blico  Parceiro.
."											
Guarulhos, 30 de Mar�o de 2026.											
"Carolina Gomes Moreno Garcia
Presidente"											
Proposta: 0042/2025 - 01/01/2025 a 31/12/2025